1150505晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

1.分析焦點：台股在連假後暴漲，昨(4)日收漲1778點，漲點創史上最大，市值一天激增近6兆元。伊朗革命衛隊緊抓川普急於退出伊朗戰事心態，極力施壓川普政府，形成再次引爆衝突動盪市場的不確定因素。主流類股：昨日以封測、第三代半導體、矽光子、低軌衛星概念等相對強勢 。  

2.美國宣布引導船隻離開荷姆茲海峽的「自由計畫」後，南韓貨船爆炸起火，阿聯攔截到伊朗飛彈且境內石油工業區遭伊朗襲擊，油價應聲跳漲， 30 年期美債殖利率升破 5%，美股受累四大指數周一(4日)同步收跌，台積電ADR上漲 收0.99%。

3.昨日外資大買669.8億元；減持台指期空單540口，淨空單持倉43504口。買超金額前5名台積電、南亞科、鴻海、鴻勁、華邦電。賣超金額前5名旺宏、穩懋、臻鼎-KY、南電、聯發科。

4.伊朗廣播電視台5/3報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊情報部門表示，伊朗就封鎖行動向美國國防部發出最後通牒。法新社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，美國面臨抉擇，要嘛發動一場”不可能完成”的軍事行動，要嘛與伊朗達成”對美國不利的協議”。川普高度欲退出伊朗戰場，面臨伊朗革命衛隊高度”挑釁”，形成地緣政治風險難測難以落幕的態勢。

5.美銀最新報告稱，當前美股強漲是由政府大規模的財政擴張與人AI的爆炸性投資共同驅動，形成自我強化的”繁榮迴圈”，但此一循環存在明確致命弱點”一旦30年期美國公債收益率突破5％的”關鍵防線”，市場的榮景可能迅速終結。

6.上週(題材冷藏已久的)機器人概念股逆勢突圍走強，其中自動化設備相關廠商，是較有機會取得相關商機者。
人形機器人帶動減速機、伺服系統與機器手臂等精密機械需求，挹注相關自動化設備廠題材與營運想像空間。

7.近期強勢族群，多挾CPO題材而強漲。昨日半導體測試設備相關的雍智科技、精測、致茂等盤中均漲停，市場看好AI應用持續擴張帶動測試需求升溫。此外本波強勢的LED股。例如富采 Micro LED 與鼎元 Micro PD，整合於友達CPO模組，搶攻AI資料中心互連商機。

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